今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林(lín)美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于(yú)其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司(sī)，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今(jīn)年(nián)一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极(jí)加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓(cāng)了(le)好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业(yè)的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来(lái)看，不(bù)同年龄(líng)层的用(yòng)户(hù)对“教育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电(diàn)商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当(dāng)时的(de)估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年(nián)一季(jì)度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技(jì)术(shù)革(gé)命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在(zài)线(xiàn)旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增(zēng)持较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至2昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县29.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林(lín)今(jīn)年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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