国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提(tí)交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极(jí)布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下(xià)旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景林(lín)在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林(lín)资(zī)产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层(céng)的(de)用户(hù)对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电商业务等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上(shàng)资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关(guān)积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依(y湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少ī)然(rán)拥(yōng)有较强(qiáng)的(de)组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突(tū)破和(hé)应(yīng)用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一(yī)定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的(de)市(shì)场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持(chí)脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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