国(guó)内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季(jì)度(dù)末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国(guó)证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的(de)美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今(jīn)年(nián)1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓(cāng)了(le)好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业(yè)来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累(lèi)的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科(kē)之外的教育领域(yù)业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电(diàn)商(shāng)业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.8不朽的意思6万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之(zhī)一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想，变革已(yǐ)经(jīng)到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥有(yǒu)相(xiāng)关核(hé)心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的(de)公司(sī)不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不(bù)确(què)定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了(le)美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书(sh不朽的意思<不朽的意思/span>ū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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