国内千亿(yì)私(sī)募巨头景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)在美(měi)股市场(chǎng)的(de)最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初(chū)一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退(tuì)出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎亢可以加什么偏旁变成什么字，亢这个字可以加什么偏旁(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直(zhí)播电商(shāng)业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以看到相关(guān)积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留(liú)意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在今(jīn)年一(yī)季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景(jǐng)林(lín)布局这些(xiē)科技巨(jù)头的(de)原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(亢可以加什么偏旁变成什么字，亢这个字可以加什么偏旁wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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