国(guó)内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季(jì)度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说(shuō)明一(yī)下，13F披(pī)露的(de)是(shì)景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务(wù)恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的(de)安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争力的(de)公司(sī)不多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应(yīng)用可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软件带来实(shí)质效率的(de)明显提(tí)升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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