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东莞属于几线城市 “中特估”升级版来了！“金特估”概念出炉，万亿险企大涨9%，后市如何走？机构吵翻天，中信证券：顶峰已过

　　金(jīn)融(róng)界5月(yuè)15日消息主题行情(qíng)“中特(tè)估”的衍(yǎn)生升级版本——“金特估(gū)”来了！

　　午后上证报发布一则重磅(bàng)消息，再次点燃了(le)“中特估”概念股(gǔ)的情(qíng)绪。

　　据上(shàng)证报表示，由上(shàng)海证券交易(yì)所主办(bàn)、工商(shāng)银(yín)行承办的“沪市金融业专(zhuān)题座(zuò)谈会”将在本周三召开。此次会(huì)议(yì)讨论的重要内容为(wèi)“在服(fú)务中国式(shì)现代化中促进(jìn)金融业估(gū)值提升和(hé)高质量发展”。参会机构(gòu)包括银行(xíng)、保险、基金和(hé)券商(shāng)人士。

“中特估”升级版来了！“金特估(gū)”概念出炉，万亿险企大涨9%，后市如(rú)何(hé)走？机构(gòu)吵翻天(tiān)，中信证券：顶峰已过(guò)

　　消息发布后，市场纷纷认为这是“中(zhōng)特估(gū)”概念的升(shēng)级版本，资金(jīn)疯抢金融(róng)股，大金融板块开启加(jiā)速键(jiàn)，券商、保险、银(yín)行股等(děng)都有出色表现。

　　券商方面，光(guāng)大(dà)证券触一度及涨停，收盘大涨超过8%，华(huá)林证(zhèng)券、哈投股份等涨超4%，

“中特估”升级(jí)版来(lái)了！“金(jīn)特估”概念出炉，万亿险企(qǐ)大涨(zhǎng)9%，后市如何走(zǒu)？机构(gòu)吵翻天，中信证券：顶峰(fēng)已过(guò)

　　保(bǎo)险方(fāng)面(miàn)，万亿级市值的中国人寿一度冲(chōng)击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨(zhǎng)超过9%，创阶段(duàn)新高(gāo)，中国平安涨(zhǎng)近5%。

“中特估”升(shēng)级版来了(le)！“金(jīn)特估”概念(niàn)出炉，万亿(yì)险企(qǐ)大涨9%，后(hòu)市(shì)如(rú)何走？机构吵翻天，中信证(zhèng)券：顶峰(fēng)已(yǐ)过(guò)

　　银行股(gǔ)方面，国有四(sì)大行午后集体翻红，邮(yóu)储银行升超3%。

“中(zhōng)特估”升级版来(lái)了！“金特估(gū)”概念出炉(lú)，万亿险(xiǎn)企大涨(zhǎng)9%，后市如何走？机构吵(chǎo)翻天，中(zhōng)信证(zhèng)券：顶峰已过

　　在大金融板块的集体发威(wēi)下，上证综(zōng)指午后迅(xùn)速翻红，深成(chéng)指和创业板一路高奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪(hù)指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看法(fǎ)并不相同(tóng) 中(zhōng)信证(zhèng)券：主题交易顶(dǐng)峰已过(guò)

　　对(duì)于中(zhōng)特估的后(hòu)续走势(shì)，机构之间(jiān)的看法并(bìng)不相同，

　　对(duì)此中金策略指(zhǐ)出，部分(fēn)高分红(hóng)国企标的近(jìn)期显(xiǎn)著盘整是(shì)对短期交(jiāo)易扩(kuò)散(sàn)过(guò)快过多，股(gǔ)息支付(fù)能(néng)力相对较弱板块（如部分金融）做出的正常反应，而并非(fēi)意(yì)味着(zhe)整体(tǐ)高分红国企投资(zī)主题的(de)结束(shù)。

　　光大证券也指出，当前“中(zhōng)特(tè)估(gū)”主题的安全边际和性价比仍相对(duì)较高，未(wèi)来随着经济的逐步复苏(sū)，“中特(tè)估”主题(tí)行(xíng)情或仍具有较强的持续性。从估值和(hé)交易拥挤度(dù)来看，当前“中特(tè)估(gū)”主题的安(ān)全(quán)边际(jì)和性(xìng)价比仍(réng)相对(duì)较高。

东莞属于几线城市>　　但是中信证(zhèng)券则看(kàn)法相(xiāng)对偏空。中信(xìn)证(zhèng)券(quàn)研报(bào)表(biǎo)示，AI主题(tí)和“中(zhōng)特估(gū)”主(zhǔ)题在4月中旬以来先后步入了(le)热度很(hěn)高、波(bō)动(dòng)很大(dà)但是区间(jiān)回报不明显(xiǎn)的(de)阶段，表现出典(diǎn)型的板(bǎn)块内(nèi)部博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基(jī)金新发继续(xù)低迷，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至(zhì)12日新发规(guī)模仅(jǐn)为100.8亿元，未见好(hǎo)转。配置型外资在4月(yuè)净流出24.4亿元，是继去年10月以来首(shǒu)次(cì)单月净流出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但较前3个月的(de)平均水平仍(réng)有较大(dà)差距。在(zài)缺乏(fá)持续(xù)增量机构资(zī)金的情(qíng)况下(xià)，A股存量博弈特(tè)征已演(yǎn)绎到(dào)极致，涨(zhǎng)幅仅与机构持仓有关。

　　中信证券研(yán)报(bào)表示，疫(yì)后经济全面系统性恢复(fù)是渐进和渐(jiàn)次的过程，飞轮重新旋转需要时间和耐(nài)心，主题交易(yì)是过高(gāo)的经(jīng)济预期(qī)下修过程中的阶(jiē)段性(xìng)产物(wù)，过度(dù)博(bó)弈(yì)降低(dī)了(le)市场定(dìng)价(jià)的有效(xiào)性，但也(yě)提高了业绩驱动(dòng)策略的(de)潜在(zài)回报，主(zhǔ)题交易的顶(dǐng)峰已(yǐ)过，重回低位业绩驱动板块。

　　基金(jīn)经理(lǐ)：中特(tè)估我(wǒ)一(yī)股也不想要！

　　与卖方研究相(xiāng)比，有(yǒu)买方更加激进。据(jù)券商中国报道(dào)，有(yǒu)基金经(jīng)理直言(yán)，中特(tè)估龙头(tóu)在连续(xù)涨停后已出现短期(qī)泡沫化(huà)，他一股也不想要。

　　该(gāi)基金(jīn)经理(lǐ)表示许多(duō)中特估的龙头股在当前位置对他而言没有配置的(de)吸引力(lì)，尽管从估(gū)值的(de)角度而言许多市场参(cān)与者可以给出许多个继(jì)续(xù)买入中特估的理由，但当一只中特估龙(lóng)头(tóu)股在两三个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意(yì)味着资金(jīn)已(yǐ)迫不及待在(zài)进行抢筹码。从股票市场交(jiāo)易的(de)直观判断，这代表着资金参与方的(de)短期泡沫化，过高的交易拥挤(jǐ)度意味着风险(xiǎn)。

　　央企(qǐ)ETF基金密(mì)集(jí)发售

　　不过在资金面，“中(zhōng)特估”有好消息传来。

　　仅发售了短短7个(gè)交易日，5月13日华泰柏瑞中证(zhèng)央企红利ETF发(fā)布公(gōng)告(gào)称，该基(jī)金(jīn)累计(jì)有效认购申请份额总额超过20亿份发(fā)行上限(xiàn)，基金管理人将启动(dòng)比例(lì)配售(shòu)。

　　此外(wài)3只中证国新央企股东回报ETF——广发中证国新(xīn)央企股东回报ETF、招商中证国新央企股东(dōng)回(huí)报ETF和汇添富(fù)中证国新央企股东回报ETF于(yú)今日开售，每只产品的(de)首募规(guī)模上限均为20亿元人民(mín)币。

　　事实上，不止新发基金，今(jīn)年以来，场内多只(zhǐ)“中字(zì)头(tóu)”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰央企共赢(yíng)ETF年内资金净流入(rù)超过12亿元，规(guī)模增(zēng)幅超(chāo)过15倍。南方中国国企ETF年(nián)内资金净流入(rù)也逼近10亿元，规(guī)模增幅更是高达(dá)24.75倍，成(chéng)为今年全市(shì)场规(guī)模增长倍数最高的ETF。

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