就在全球为AI疯狂的(de)时候，百年欧洲金融巨(jù)头罗斯柴尔德家族(zú)却悄然减仓。

　　据6月2日(rì)彭博(bó)社(shè)报道(dào)，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席(xí)投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底(dǐ)以来一直超配(pèi)英伟达，但是目前已(yǐ)经(jīng)部(bù)分(fēn)获(huò)利了结，现在所(suǒ)持头寸“要远远小得多(duō)”。

　　据(jù)了(le)解，这家(jiā)总部位于瑞士(shì)日内瓦的资管机(jī)构(gòu)为(wèi)拥有200多年历史的欧(ōu)洲老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所(suǒ)有，目前管理资产规模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有8年(nián)期间“踩准”节奏增减持(chí)

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这(zhè)家老(lǎo)牌资管机(jī)构在(zài)2015年(nián)英伟达业(yè)绩第一爆发之际，就(jiù)增持(chí)了英伟达。当时的持(chí)仓(cāng)股数一度(dù)高(gāo)达160多(duō)万(wàn)股。

　　然而(ér)英伟达虽然业绩大爆(bào)发，股价却一直不怎(zěn)么(me)涨(zhǎng)。这家(jiā)资管机构也不得不修正(zhèng)自己的错误，在英伟达(dá)股价(jià)的缓慢上(shàng)涨(zhǎng)中减持，终于在2018年一季度减持到不足(zú)1万(wàn)股。不过这个(gè)时候，英(yīng)伟达股价也(yě)从2015年4美元(yuán)附(fù)近涨到了60美(měi)元附近(jìn)，估计翻了15倍。

　　2018年(nián)以后，虚拟货(huò)币的上(shàng)上(shàng)下下，让英伟(wěi)达的股价如(rú)做过(guò)山(shān)车(chē)一般。2021年底，虚拟货(huò)币的崩盘，让英伟达的股价(jià)也一度(dù)腰斩。

　　在这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏进(jìn)行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第(dì)二次大(dà)手笔增持是在(zài)2022年(nián)第二季度，虽(suī)然英(yīng)伟(wěi)达股价此后仍然经(jīng)历(lì)了三(sān)波下挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一(yī)路增(zēng)持，在(zài)2022年年底，增持超过20万(wàn)股(gǔ)。

　　今年以来，受AI概念大爆发(fā)，英伟达(dá)作为(wèi)底层算(suàn)力代表，股价一度涨超100％，并(bìng)在5月30日创(chuàng)下419.38美元(yuán)的新高，总市(shì)值一度超过1万亿美元，差点成为(wèi)全球第9家(jiā)市值(zhí)超(chāo)1万亿美(měi)元的上市企业(yè)。

　　“估值教父”清(qīng)仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套(tào)现的，还(hái)有被誉为(wèi)“估值教父”的当代著名投资估值专家阿(ā)斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道(dào)，达(dá)摩达(dá)兰自2017年以来(lái)一直在投资英(yīng)伟达，如今已经卖掉了该公司(sī)的股票(piào)。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今天(tiān)早上英(yīng)伟达还在我(wǒ)的投(tóu)资组合里，最后把它剔除出投资组合，因为我(wǒ)无法承受这样的上涨，一(yī)周内市值就增加了3000亿美元，这是(shì)在(zài)挑战可持续价值的(de)绝对极限。”

　　达摩达兰估(gū)计，英伟达目前在250亿美元的人工智能芯片市场占有(yǒu)80％的(de)份额，最乐观的预测是，10年(nián)后(hòu)该市场规模将达到3500亿(yì)美(měi)元。即使假(jiǎ)设英(yīng)伟达未(wèi)来的市(shì)场份额达(dá)到100％，达摩达兰得(dé)出的估(gū)值也要比近期股(gǔ)价低20％，“我(wǒ)喜欢(huān)英伟达(dá)这家公司，但(dàn)如果作(zuò)为一项投资的话，我怎(zěn)么都得不出(chū)每股400多美元(yuán)的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时(shí)间2023年5月30日持续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减持(chí)均(jūn)价在400.254美(měi)元(yuán)到417.79美(měi)元，一(yī)共套现(xiàn)约(yuē)249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得AI估值(zhí)太高，减持了仓位(wèi)，也有人认为英伟达现(xiàn)阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的(de)49名分析师中(zhōng)，41名对英伟达给出(chū)买入评级，比(bǐ)去(qù)年(nián)10月给予(yǔ)这一(yī)评级的人数30人(rén)增加约(yuē)三分之一。这些分析师对英伟达给(gěi)出的股价(jià)中间值约(yuē)为 450 美元。截至发(fā)稿，英伟达的股价报收393.27美(měi)元。

　　纽约投资研究公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在(zài)接受 CNBC 采访时表示，华尔街近日纷纷调(diào)高英伟达目(mù)标股价，是因为先前估(gū)测的获利预期太低。目前投资(zī)人仍存在(zài)不同的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估(gū)值(zhí)过高(gāo)，目前(qián)已进(jìn)入泡沫(mò)阶段。

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　　去年以来华尔街预(yù)测最准(zhǔn)确(què)的分析师、美国(guó)银(yín)行(xíng)策(cè)略分析师Michael Hartnett在报告中(zhōng)表示，科(kē)技股和AI概念股的估值过高，建议投(tóu)资者可(kě)以(yǐ)抛售美股(gǔ)了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿期的泡沫”，而美联(lián)储的加(jiā)息周期或许还未结(jié)束(shù)。过去的泡沫(mò)形(xíng)成(chéng)通常(cháng)是(shì)因“宽松货币(bì)政策(cè)”而起，以加息结束。以史为鉴，他认为需要在标普500位于4200点(diǎn)时(shí)开始(shǐ)抛售。

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