国内千(qiān)亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了(le)截(jié)至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季(jì)度末位列(liè)景(jǐng)林(lín)美股第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美(měi)股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名(nián)以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头部(bù)企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外的教(jiào)育(yù)领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名)增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够的安(ān)全边(biān)际。在过(guò)去几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了(le)多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关(guān)核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来(lái)实质效率的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的(de)市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了(le)金(jīn)沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林(lín)今年一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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