金融界5月5日消息 央行、香港证(zhèng)券及期(qī)货事务监察委员(yuán)会(huì)、香港金融管理(lǐ)局(jú)即将正式启动(dòng)香港与内地利率互换(huàn)市(shì)场(chǎng)互联(lián)互(hù)通合作。北(běi)向互换通下(xià)的交(jiāo)易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境外(wài)投资者通过北(běi)向互换(huàn)通(tōng)开(kāi)展利率互(hù)换交易在(zài)轧差后的(de)名(míng)义本金(jīn)净(jìng)额每(měi)日(rì)不超过人(rén)民币200亿元，后续可根据市场情况适(shì)时调整(zhěng)额(é)度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融(róng)管理局即将正式启动香港(gǎng)与(yǔ)内地利(lì)率互换市场(chǎng)互联(lián)互通合作

　　为促进内地(dì)与(yǔ)香(xiāng)港金融(róng)衍生品市场的(de)协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月(yuè)4日(rì)，中国(guó)人民银(yín)行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事(shì)务监(jiān)察委员会（以下(xià)简(jiǎn)称香港证监会）、香港金融(róng)管理局(jú)（以下(xià)简称(chēng)香港金(jīn)管局(jú)）发布联合(hé)公(gōng)告，同意中国外(wài)汇交易中心（全国银(yín)行间同(tóng)业拆借(jiè)中心）（以下简称外汇交易中(zhōng)心(xīn)）、银行(xíng)间市场清算(suàn)所股份有限公(gōng)司（以下简(jiǎn)称上(shàng)海清算所）和香港场外结算(suàn)有限公(gōng)司（以下(xià)简称场外(wài)结算(suàn)公(gōng)司(sī)）开(kāi)展香港(gǎng)与内地利率互换市场互(hù)联互(hù)通合作（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行(xíng)开通“北向互换通”，香港及其他(tā)国家(jiā)和(hé)地区的境外投资者可通过两(liǎng)地基础(chǔ)设施互联互(hù)通参与(yǔ)内地银行间金融衍(yǎn)生品市场。自联(lián)合公告发布以来，“互换通(tōng)”的各项准备工(gōng)作(zuò)进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北向(xiàng)互换通”的顺利推出，现(xiàn)就(jiù)有(yǒu)关事宜说明如下(xià)：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一(yī)）交易(yì)品(pǐn)种：

　　“北向互(hù)换通(tōng)”初期可交易品(pǐn)种为(wèi)利率互换产品(pǐn)，报(bào)价(jià)、谈恋爱期间所有的转账可以起诉吗，恋爱期间的转账超过多少要还交易及结算(suàn)币种为人民(mín)币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的境内投资者（即互(hù)换(huàn)通(tōng)报价(jià)商）需(xū)与(yǔ)外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心签署报价商协议(yì)，并(bìng)为上海清算所利率互换集中清算业务的清算会员或该类(lèi)会员的(de)清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互(hù)换通”的境外投资者为符合人(rén)民银行(xíng)要求并完成内地(dì)银(yín)行间债(zhài)券市场准入备案的境外机构投资者，并经外汇交易中心开通(tō谈恋爱期间所有的转账可以起诉吗，恋爱期间的转账超过多少要还ng)“北向互换通”交易(yì)权(quán)限。拟申请开通(tōng)“北向互换(huàn)通”交易权限的境外投资者需同时(shí)申(shēn)请(qǐng)成(chéng)为(wèi)场(chǎng)外结算公(gōng)司(sī)的清算会员或(huò)该类(lèi)会员的(de)清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排(pái)：外汇交易中心(xīn)与人民银行认(rèn)可(kě)的境外电子交易平台互联提供(gōng)交(jiāo)易(yì)服(fú)务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清(qīng)算(suàn)所和场(chǎng)外结算公(gōng)司建立中央对手方清算机构互联(lián)互通，共(gòng)同向境内外投资者提供清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额(é)度(dù)管理(lǐ)：

　　1.交易额(é)度(dù)：初期，全部(bù)境外投(tóu)资者通过“北向互换(huàn)通”开展利率互(hù)换交易(yì)在轧差后的名义本金净额每日不超(chāo)过人民(mín)币200亿元，后续可根(gēn)据(jù)市(shì)场情(qíng)况适时调(diào)整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算所与场外结(jié)算公司(sī)针对(duì)双方清算所之间的风险(xiǎn)敞口建立(lì)“互换通”资源池。初期，上海(hǎi)清算所(suǒ)与场外结算公(gōng)司之间净头寸对应的(de)“互换通(tōng)”资源池风险敞口(kǒu)设定上限不超过人民(mín)币40亿元，后续可根据(jù)市场情(qíng)况适时(shí)调整额度。

　　二(èr)、人(rén)民银行、香港(gǎng)证监会和香港金管局(jú)已就“互换通”涉及的(de)跨境(jìng)监管(guǎn)合作原则和具体安排(pái)达成(chéng)共识，并签(qiān)署了《关于内地-香港(gǎng)债券及衍生(shēng)品市场相关事宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘录健全(quán)了两地(dì)监管机(jī)构在债券及衍生品市(shì)场方面的监管合(hé)作安排(pái)和(hé)联络协商机制，共(gòng)同(tóng)维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和公平交易秩(zhì)序。

　　三(sān)、外汇交易中(zhōng)心(xīn)、上海清算所和场外结(jié)算公司(sī)应当依法(fǎ)履(lǚ)行“互换通”下的(de)各(gè)项职责，组织(zhī)市场(chǎng)各方有序开展“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”业务。清算(suàn)会员应(yīng)当遵守(shǒu)相关监(jiān)管规定及业务规则，加(jiā)强内部控制，防范和控制风险，做好(hǎo)投(tóu)资者教育和服(fú)务，切实维护投资者合法权益。投(tóu)资者应当充分了解(jiě)两地市场法律法规、业务(wù)规则和实践操作的差(chà)异(yì)，评估和控制风险(xiǎn)，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场(chǎng)各(gè)方(fāng)应进一步(bù)做好准备工作，确保(bǎo)“北向(xiàng)互换通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参(cān)与“北向互换通”的投资者可联系(xì)外(wài)汇交易中(zhōng)心、上海清(qīng)算所、场外结算公司为参与(yǔ)做(zuò)准备。

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