国内千亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远(yuǎn)大(dà)于其他公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都(dōu)超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林(lín)的第(dì)一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连续多个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区(qū)间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学(xué)科(kē)之外的教育领域(yù)业敬备薄酌恭候光临是什么意思啊，敬备薄酌恭候光临的意思务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会(huì)整(zhěng)体环(huán)境变化(huà)等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和(hé)应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握(wò)了(le)核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōn敬备薄酌恭候光临是什么意思啊，敬备薄酌恭候光临的意思g)方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如(rú)其(qí)增持(chí)较多的(de)是(shì)东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年(nián)一季(jì)度末的美股持(chí)仓数(shù)据(jù)，可以看(kàn)看。

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