国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司(sī)在(zài)美(měi)股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产(chǎn)品的(de)美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季(jì德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么)度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一(yī)度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么，其认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学(xué)等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司(sī)的(de)利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的(de)估值下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关(guān)公司的基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是(shì)景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力(lì)的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一(yī)定风(fēng)险(xiǎn)与不(bù)确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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