国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼(pīn)多多在(zài)一(yī)季度(dù)末(mò)位列景林(lín)美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓(cāng)，不包含(hán)境(jìng)内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，拼多多(duō)从(cóng)去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分(fēn)享到(dào)了(le)反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季(jì)度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同(tóng)时(shí)也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变(biàn)化(huà)等(děng)因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布(bù)局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨(jù)头(tóu)的(de)原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的(de)技(jì)术革命(mìng)之一(yī)，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变(biàn)革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握(wò)了核心(xīn)技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软(ruǎn)件带来(lái)实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进(jìn)5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能(néng)源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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