国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民安徽合肥瑶海区疫情最新消息 安徽是南方还是北方(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外(wài)主(zhǔ)体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于(yú)其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对(duì)拼(pīn)多多越(yuè)跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的(de)美股第二(èr)大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至安徽合肥瑶海区疫情最新消息 安徽是南方还是北方46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道获悉了(le)景林资产对教育行业的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼安徽合肥瑶海区疫情最新消息 安徽是南方还是北方界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资(zī)金充(chōng)足，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队(duì)具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的(de)组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观(guān)评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真正掌握了(le)核心(xīn)技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益(yì)的(de)企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来(lái)看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市(shì)公(gōng)司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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