国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末(mò)位(wèi)列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时(shí)积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季(jì)度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在(zài)今年一(yī)季(jì)度(dù)末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美股第(dì)二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季一本书多重，一本书多重有一斤吗(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势(shì)也(yě)比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业(yè)一本书多重，一本书多重有一斤吗来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多(duō)年(nián)积累的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之(zhī)外(wài)的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务(wù)成(chéng)为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估(gū)值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的(de)技术革(gé)命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和(hé)应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质(zhì)效率的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的(de)市(shì)场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了(le)美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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