国内千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前(qián)十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季(jì)度整(zhěng)体区(qū)间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美(日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗měi)元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)还(hái)加(jiā)仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估(gū)值下有(yǒu)足够的(de)安(ān)全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整(zhěng)体环境(jìng)变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今(jīn)年一(yī)季(jì)度加仓(cāng)了多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是(shì)景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了(le)新能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林(lín)今年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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