国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元说唱歌手bp，说唱b7是什么意思），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)说唱歌手bp，说唱b7是什么意思获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多(duō)年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等(děng)业(yè)务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在(zài)持(chí)续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的(de)公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应(yīng)用可(kě)以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了(le)阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末(mò)的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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