近(jìn)日，广发、招商(shāng)、汇添(tiān)富3家基金公司旗下的(de)中证(zhèng)国新央企股东回报ETF同时公告(gào)，基金将于(yú)5月15日至(zhì)19日(rì)正式发售(shòu)，募(mù)集规模(mó)上限均(jūn)为20亿元，合计募(mù)集上限(xiàn)为(wèi)60亿元。目前，作为时下热门(mén)主线的中特估行情持续发酵，市场也预期此次(cì)央企主(zhǔ)题(tí)的(de)ETF发售(shòu)或将从情绪面(miàn)和资金(jīn)面助推中特估。

　　国企年内涨幅居(jū)前，领(lǐng)涨(zhǎng)板(bǎn)块方向一览(lǎn)

　　复(fù)盘今年以来行情(qíng)，中特估(gū)行情带(dài)动(dòng)央国企(qǐ)上市(shì)公司价值重估，同时，其也催化多个相关板块和个股(gǔ)迎来上涨行情。截(jié)至5月12日收盘(pán)，不计(jì)算(suàn)年内上市(shì)新(xīn)股，A股整体平均上涨近6.16％，中位(wèi)数(shù)涨幅近(jìn)2.39％，而(ér)国有企业个股(gǔ)平(píng)均上涨近9.61％（中(zhōng)位(wèi)数涨(zhǎng)幅(fú)近5.45％对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人），非国有企业个股平均涨(zhǎng)幅则(zé)近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资及合资企业仅(jǐn)上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块(kuài)（申万一级）来看(kàn)，年内涨幅(fú)居前(qián)的(de)国(guó)企股(gǔ)中，传媒、计算机、通信、家(jiā)用电器、建筑装饰板(bǎn)块个股(gǔ)均(jūn)值涨幅相对居前，而基(jī)础化工、食(shí)品(pǐn)饮料(liào)、商(shāng)贸零(líng)售、轻工(gōng)制造、美容(róng)护理板块个股(gǔ)则表现不佳。若(ruò)分(fēn)细分板块（申万二级）统计，平均涨幅居(jū)前的方向为出版、影(yǐng)视(shì)院线、计算机设备(bèi)、养殖业、数字媒(méi)体板块，而旅游零售、酒店餐饮、橡(xiàng)胶、能源金属、电(diàn)池板块个股平均跌幅居前。

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注：分板块统计国企股(gǔ)年内涨(zhǎng)跌幅均值

　　行情内部轮动分化，关注景气低(dī)估方向

　　随着中特估行(xíng)情发(fā)酵月(yuè)余(yú)，部分高位人气股(gǔ)近期也有所(suǒ)调整(zhěng)，仅以本周(zhōu)（5月8日至12日）行情(qíng)统计，上海电(diàn)影(yǐng)、新华文轩、中铝国际等多股回调近20％。从资(zī)金面(miàn)来看，作为市场“聪明钱”的北(běi)向(xiàng)资(zī)金近两日(rì)（5月11日至(zhì)12日）对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人也一别此前连(lián)续6日(rì)加(jiā)仓(cāng)而(ér)减持，不过，具体个股(gǔ)方面，仍有(yǒu)不少(shǎo)个股获逆(nì)市加仓(cāng)，其中，中国(guó)中铁、中(zhōng)国(guó)石化、片(piàn)仔癀(huáng)、中国石油、设(shè)计总(zǒng)院本周(zhōu)累(lèi)计加仓均(jūn)在3亿(yì)元以上。

　　山(shān)西(xī)证券近日(rì)研报指出(chū)，现有的“中特(tè)估”概念引发的估值修复仍在演绎。短期行情在热(rè)点题材上体现出较高(gāo)的(de)赚钱效(xiào)应(yīng)。长(zhǎng)期(qī)在国企改革的深度价(jià)值(zhí)挖掘方面(miàn)仍有(yǒu)较大(dà)增(zēng)长空间。结合政策方向(xiàng)来看，未来的投(tóu)资机(jī)会主要(yào)围(wéi)绕以下方向：

　　1）资源整合型(xíng)：关(guān)注央企战(zhàn)略性重组和专业化整合，以(yǐ)及存在(zài)优质资产注入上市平台(tái)或(huò)重(zhòng)组(zǔ)预期(qī)的板块和(hé)标的，如军工、交运(yùn)等(děng)。

　　2）基本面改善(shàn)型(xíng)：此前(qián)基本面较弱，但因(yīn)行业景气、周期上(shàng)行(xíng)等原(yuán)因，近(jìn)期有所改善，并有(yǒu)望持续向好，如建筑(zhù)和船舶制造等。

　　3）价值重估型(xíng)：此前估值明显偏低，但是受益业务预期与估(gū)值逻辑变(biàn)化(huà)，催生重估行情，如公共事业领(lǐng)域(yù)与三大通信运营商(shāng)等。重(zhòng)点(diǎn)关注行业：船舶、建筑、军工、公共(gòng)事业、交(jiāo)运和通信。

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