一季度，以电影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京(jīng)东和阿里巴巴(bā)两只中概股已经成(chéng)为(wèi)其资产(chǎn)管理(lǐ)公司Scion Asset Management持(chí)有(yǒu)的(de)最(zuì)大两只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧(cè)面说明，他(tā)不仅在地缘政治风险(xiǎn)中(zhōng)持(chí)续看好(hǎo)中概互联网(wǎng)公司持(chí)续(xù)的估值修(xiū)复，也(yě)显示出对中国消费和经济复苏的(de)信心(xīn)。

　　大举加仓中概电(diàn)商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻(wén)名。

　　巴(bā)里(lǐ)在(zài)2000年代(dài)中期(qī)大举(jǔ)押注房(fáng)地产泡沫后在(zài)金融危机时期一举(jǔ)成名。他还(hái)因在游(yóu)戏驿站成为(wèi)热(rè)门(mén)股之(zhī)前押注(zhù)该公司而(ér)闻名，去年还做空了埃(āi)隆·马斯(sī)克的特斯(sī)拉和“木头(tóu)姐”的旗舰基(jī)金(jīn)ARK。

　　他对(duì)中概的逆向投资从2022年四季度(dù)开始。随着(zhe)疫(yì)情管控优化和(hé)中(zhōng)国经济复苏，今年一季度，巴里继(jì)续增持(chí)阿里(lǐ)巴(bā)巴和京(jīng)东(dōng)，其持(chí)有(yǒu)的京东(dōng)达到25万股(gǔ)，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍多；阿里巴巴的增幅(fú)也(yě)达(dá)1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示(shì)，Scion第一季增持京东(dōng)17.5万(wàn)股，这(zhè)在其(qí)投资(zī)组合(hé)中的占比为(wèi)10.26％，为第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值1097.3万美元，持股(gǔ)市值第一(yī)。该(gāi)对冲基金还增持阿里巴巴5万股(gǔ)，在投资(zī)组合中(zhōng)占比9.56％，为第二大重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美元(yuán)，持股市值第二。

　　自二季(jì)度(dù)以来，两大电商(shāng)股的走势并没(méi)有(yǒu)完全逆转，但(dàn)近期电商股价(jià)走势已(yǐ)经(jīng)显示出(chū)积极(jí)趋势，尤(yóu)其(qí)是京东(dōng)一季度扭亏为(wèi)盈和管(guǎn)理层积极的表态，更加激发了市场的信(xìn)心。

　　大空头对(duì)全球消(xiāo)费复苏(sū)的(de)信心也反映在对美国大型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开(kāi)该股仓位并持仓至组合9％，成为其第(dì)一季度新开最大仓位。

　　杀入(rù)地(dì)区银行股

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入银行股的时(shí)机(jī)。3月(yuè)中旬，硅谷银行和签名银行的突然倒闭促使地(dì)区银行(xíng)的(de)客(kè)户纷纷提取存款(kuǎn)。挤兑潮加剧(jù)了人们对银行(xíng)进一步倒闭的担忧，引发银行股大幅下跌(diē)，并(bìng)加剧了人们(men教师一年的工作日有多少天，一年有多少周)对金融危机和信贷紧缩(suō)的担(d教师一年的工作日有多少天，一年有多少周ān)忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资者(zhě)上个(gè)季度增(zēng)持了第一共和银(yín)行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社区银行和亨廷顿银行的股份。他还(hái)购买了(le)其(qí)他金融股(gǔ)，特别是富(fù)国银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银(yín)行的股价并没有立即走出(chū)漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一(yī)季(jì)末购入15万股第(dì)一共和(hé)银行股票，价(jià)值约200万(wàn)美(měi)元。 第一(yī)共和(hé)银行(xíng)股(gǔ)价今年(nián)以来下跌超过97％。随(suí)后，纽约证券交易(yì)所表(biǎo)示， 将启动(dòng)第一共和银行的股票退市(shì)程(chéng)序，这家银行在(zài)被(bèi)摩根大通(tōng)收购其大部分资产之(zhī)前已被监管机构接管(guǎn)。

　　其它一些地区银行(xíng)股的股价也仍深(shēn)幅下跌。Scion还购买了(le)25万股西太平洋合众银行，随着(zhe)银(yín)行业陷入(rù)更广泛动荡(dàng)，该股股(gǔ)价今年已下跌近77％。

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