国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jì复活的作者是谁，复活的作者是谁n)了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其(qí)美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。<复活的作者是谁，复活的作者是谁/p>

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，到(dào)3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连(lián)续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了(le)好未来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年(nián)龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很(hěn)深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力(lì)，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年(nián)初以来(lái)从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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